opqora-13-haftalik-nakit-akis-sablonu.xlsx
Üç sayfa + "Oku beni". E-posta zorunlu değil; indir, kullan.
Bu şablon ne yapar?
13 haftalık nakit akış tablosunun elle yapılan kısmını kaldırır: kalemleri haftalara siz dağıtmazsınız. İki girdi sayfasına listeleri yapıştırırsınız, "13 Hafta" sayfası vade tarihine göre SUMIFS ile toplar, kümülatif kasayı hesaplar ve en düşük haftayı koşullu biçimlendirmeyle işaretler. Ne olduğunu ve neden haftalık bakıldığını adım adım yazıda anlattık.
- Oku beni: nasıl kullanılır, ipuçları, kaynak.
- Girdi — Açık faturalar: Fatura No · Cari Kod · Cari Ünvan · Fatura Tarihi · Vade Tarihi · Tutar (KDV dahil) · Tahsil Edilen · Kalan (otomatik) · Beklenen tahsil tarihi (isteğe bağlı, geç ödeyen müşteriler için).
- Girdi — Ödemeler: Tedarikçi / açıklama · Vade · Tutar · Tür (fatura, çek, senet, kredi taksiti, vergi-SGK, maaş).
- 13 Hafta: başlangıç tarihi ve açılış kasa hücreleri; her hafta için beklenen tahsilat, planlanan ödeme, net akış, kümülatif kasa; vadesi geçmişler ayrı toplam; en düşük hafta ve toplamlar.
Nasıl kullanılır? (4 adım)
1. Başlangıç tarihini ve açılış kasayı girin
"13 Hafta" sayfasında sarı hücreler: bir Pazartesi tarihi ve bugünkü kasa + banka toplamı. Bloke ve teminatı katmayın.
2. Açık faturaları yapıştırın
ERP'nizden tahsil edilmemiş satış faturalarını dışa aktarın; kolonları eşleştirip "Girdi — Açık faturalar" sayfasına yapıştırın. Vade tarihi ödeme planından gelsin. Geç ödeyen müşteriler için "Beklenen tahsil tarihi" kolonunu kullanın.
3. Ödemeleri yazın
Tedarikçi faturaları, verdiğiniz çek/senet, kredi taksitleri, vergi-SGK ve maaşları "Girdi — Ödemeler" sayfasına, türü seçerek girin. Tür, en düşük haftada "hangisi kaydırılabilir" sorusuna cevap verir.
4. En düşük haftaya bakın, aksiyonu bugün alın
"13 Hafta" sayfasında turuncu satır en düşük kümülatif kasadır; eksi değerler kırmızı görünür. Her hafta başlangıç tarihini 7 gün ileri alın, tahsil edilenleri işleyin, yeni faturaları ekleyin.
Şablonu ilk kez dolduranların en çok takıldığı adım açılış kasasıdır: banka bakiyesinden henüz tahsil edilmemiş verilen çekleri ve kredi kartı borcunu düşmeden başlanan tablo, ilk haftadan iyimser çıkar.
Şablonu indirin
Gri "ÖRNEK" satırları silin, kendi verinizi yapıştırın. Kaynak: opqora.com
Şablon yetmediğinde
Şablonun kırıldığı yer listelerin güncelliğidir: tahsil edilen fatura listeden düşmez, yeni fatura girmez. Logo Tiger / GO kullanıyorsanız opqora aynı tabloyu açık faturalardan, ödeme planındaki gerçek vadelerden ve çek/senet portföyünden kendisi kurar ve her senkronda yeniler; ayrıntı 13 haftalık nakit akış çözüm sayfasında. Şablon bunun için ön koşul değildir; ikisini birlikte de kullanabilirsiniz.