opqora-vade-sapmasi-sablonu.xlsx
Üç sayfa + "Oku beni". E-posta zorunlu değil; indir, kullan.
Bu şablon ne yapar?
Bayiyle anlaşılan vade kâğıt üzerindedir; bayinin parayı fiilen kaç günde ödediği ise ayrı bir sayıdır. Aradaki fark, vade sapması, hem finansman maliyeti hem de plansız nakit açığı demektir. Şablon her fatura satırı için anlaşılan vadeyi ve fiili ödeme gününü hesaplar, bayi bazında tutar ağırlıklı olarak toplar ve sapmanın maliyetini gösterir. Standart yaşlandırmanın neden yanılttığını bu yazıda anlattık.
Anlaşılan vade = Vade tarihi − Fatura tarihi · Fiili ödeme günü = Tahsil tarihi − Fatura tarihi · Sapma = Fiili − Anlaşılan
- Oku beni: nasıl kullanılır, ipuçları, bayi kârlılık şablonuyla birlikte kullanım.
- Girdi — Faturalar ve tahsilat: Fatura No · Fatura tarihi · Cari Kod · Cari Ünvan · Ürün grubu (Yem/Un/Diğer) · Tutar · Vade tarihi · Tahsil tarihi (boşsa açık). Anlaşılan vade, fiili gün, sapma, durum ve gecikme dilimi otomatik hesaplanır.
- Vade Sapması: rapor tarihi, yıllık finansman oranı ve ürün grubu seçimi; her bayi için fatura tutarı, anlaşılan vade, fiili ödeme günü, sapma, sapma maliyeti, açık bakiye ve gecikme dilimleri (1–30, 31–60, 61–90, 90+ gün); sapması en yüksek 5 bayi özeti. Bayi listesi girdiden kendiliğinden çıkar.
- Grafik: sapması en yüksek 10 bayide anlaşılan vade ile fiili ödeme günü; vadesi geçmiş açık bakiyenin gecikme dilimlerine dağılımı (Excel grafikleri).
Nasıl kullanılır? (4 adım)
1. Faturaları ya da ödeme planını yapıştırın
Satış faturalarını ya da faturaların ödeme planı satırlarını "Girdi — Faturalar ve tahsilat" sayfasına yapıştırın. Vade tarihi, ödeme planındaki tarihtir (Logo'da fatura ödeme planı). Cari hareket bakiyesiyle değil, fatura ve tahsil tarihleriyle çalışın.
2. Tahsil tarihini girin
Kapanan faturaya tahsil tarihini yazın; açık faturayı boş bırakın. Kısmi tahsilatta satırı ikiye bölün: kapanan tutar tahsil tarihiyle, kalan tutar boş tahsil tarihiyle. Çekle tahsilatta tahsil tarihi çekin vadesidir.
3. Rapor tarihini, oranı ve ürün grubunu seçin
"Vade Sapması" sayfasında rapor tarihi varsayılan olarak bugündür; sabit bir tarih yazarak raporu dondurabilirsiniz. Yıllık finansman oranını kendi maliyetinize göre değiştirin, yem ve unu ayrı görmek için ürün grubunu seçin.
4. Fiili ödeme gününü bayi kârlılığına taşıyın
Her bayinin fiili ödeme gününü bayi kârlılık şablonundaki "Girdi — Ek maliyet" sayfasına yazın; vade maliyeti anlaşılan vadeyle değil, gerçekte ödenen günle hesaplanır ve net birim fiyat buna göre değişir.
Şablonu indirin
Gri "ÖRNEK" satırları silin, kendi verinizi yapıştırın. Kaynak: opqora.com
Doldurduğunuz şablonun grafiğini çıkarın
Dosyanız tarayıcınızda okunur; sunucuya gönderilmez ve kaydedilmez.
Şablon yetmediğinde
Şablonun zor kısmı tahsil tarihidir: bir tahsilatın hangi faturayı kapattığını elle eşlemek zaman alır ve kısmi ödemelerde hataya açıktır. Logo Tiger / GO kullanıyorsanız opqora bu eşlemeyi Logo'nun kendi borç kapatma kaydından okur; her faturanın gerçek tahsil tarihini, bayi ve bölge bazında vade sapmasını her senkronla yeniler. Ayrıntı bayi kârlılık analizi sayfasında.